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No mercado Forex, a melhor mentalidade para um trader é reconciliar-se com os seus próprios desejos.

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Na vida social tradicional, a maior parte do sofrimento que as pessoas experimentam, para além da dor real causada pela doença, decorre do desalinhamento entre os ideais e a realidade. Aqueles que se mantêm racionais na vida real, geralmente escolhem ações compatíveis com as suas capacidades; isto significa, essencialmente, deixar uma saída e reconciliar-se com os seus desejos. Esta mentalidade também se aplica ao mercado Forex. No mercado Forex, mesmo que um trader não obtenha lucro, já ultrapassou os 80% dos participantes. Os traders que conseguem um retorno anualizado de aproximadamente 10% pertencem aos 5% melhores e têm potencial para se tornarem gestores de fundos. Os traders que conseguem facilmente duplicar ou mesmo multiplicar várias vezes o seu investimento inicial num ano com um pequeno capital, em quaisquer condições de mercado, representam menos de 0,1% do mercado, uma dificuldade ainda maior do que entrar numa universidade de topo.
A razão pela qual os traders de forex consideram o trading tão difícil é que aspiram a estar entre os 0,1% que obtêm sucesso assim que entram no mercado. Por exemplo, um trader com apenas 10.000 dólares pode sonhar em ganhar 10 milhões de dólares da noite para o dia, em vez de ganhar 1.000 dólares primeiro. Esta expectativa irrealista é um problema comum entre a grande maioria dos traders de forex de pequena dimensão. Não pensam em acumular riqueza gradualmente ao longo do tempo; em vez disso, sonham em enriquecer da noite para o dia. Por conseguinte, utilizam frequentemente uma elevada alavancagem, o que resulta frequentemente na falta de capital e, por fim, na saída do mercado. Esta é precisamente a principal razão pela qual a grande maioria dos traders de forex de pequena dimensão perde dinheiro, como mostram as estatísticas do mercado forex.

No mercado de negociação bidirecional de investimentos em Forex, a lógica central das ações de cada trader é essencialmente um processo contínuo de procura de "oportunidades vantajosas" — estas oportunidades vantajosas referem-se tanto às condições de mercado que se alinham com as suas estratégias de negociação e têm uma elevada probabilidade de rentabilidade, como à lógica e ao caminho subjacentes que os ajudam a destacar-se na concorrência do setor e a alcançar a sobrevivência e a rentabilidade a longo prazo.

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Esta procura não é uma questão de acaso, mas uma exploração sistemática baseada na compreensão das regras do mercado, no posicionamento claro das suas próprias competências e num conhecimento profundo do ecossistema do setor, abrangendo todo o ciclo de crescimento de um trader, desde o principiante ao especialista.
Antes de discutirmos o processo dos investidores em busca de oportunidades vantajosas, precisamos primeiro de compreender uma realidade a nível macro: sempre que as pessoas sentem subjetivamente que "a situação está difícil", esse sentimento é geralmente limitado à sua própria classe social, e não ao panorama geral da sociedade. Perante o mesmo acontecimento, pessoas de diferentes classes sociais podem ter experiências de sobrevivência drasticamente diferentes. Enquanto as pessoas comuns enfrentam uma redução de rendimentos e dificuldades de emprego devido à crise financeira, para alguns indivíduos ricos, esta é uma oportunidade de ouro para comprar activos a preços irrisórios e alcançar um crescimento exponencial da riqueza. Mesmo em ambientes extremos como uma guerra, alguns ainda conseguem manter uma vida pacífica através da alavancagem de recursos, informação ou planeamento antecipado. Esta realidade recorda-nos que queixarmo-nos das dificuldades do momento é inútil. O verdadeiro caminho para mudar a própria situação é romper proactivamente as barreiras de classe e melhorar continuamente o nível cognitivo, as reservas de recursos e as competências essenciais para alcançar a ascensão social. Este é o "caminho para a redenção", assumindo a responsabilidade pelo próprio destino. O segredo fundamental para que as pessoas comuns transcendam as classes sociais reside precisamente na sua sensibilidade e capacidade de captar "tendências" — identificando as tendências emergentes nas suas fases iniciais e intervindo decisivamente nelas assim que se começam a formar, utilizando o poder da tendência para dar um salto na vida. Isto porque, no processo de desenvolvimento, o poder do "impulso" supera em muito as capacidades dos indivíduos ou grupos isolados. Qualquer indivíduo ou organização é tão insignificante como uma lentilha-de-água à deriva perante uma tendência poderosa. Só seguindo a tendência é possível alcançar o dobro do resultado com metade do esforço. Olhando para a história, a ascensão das indústrias petrolíferas e da indústria automóvel, há um século, deu origem a um grande número de indivíduos recém-enriquecidos que romperam com as classes sociais tradicionais. Da mesma forma, a ampla adoção de computadores, smartphones e tecnologia da internet nas últimas décadas criou inúmeros multimilionários que construíram as suas próprias fortunas. Isto demonstra que, sem o surgimento de novas tendências, existem poucas oportunidades para a mobilidade social ascendente em grande escala. As tendências antigas amadurecem com o tempo e a concorrência de mercado intensifica-se, tornando-se apropriadamente descrita como "involução". Dentro da estrutura de tendências antigas, os recursos e oportunidades em diversos campos já foram ocupados pelos primeiros participantes, criando uma estrutura "tamanho único" que torna extremamente difícil para os recém-chegados ganharem espaço. Tal como nos setores imobiliário, do comércio eletrónico e das redes sociais de vídeos curtos na China, aqueles que entraram decisivamente no mercado nas fases iniciais de uma tendência, com uma visão apurada, quase todos colheram riquezas muito superiores às das indústrias comuns — esta é a vantagem única concedida pelas tendências.
Voltando ao universo do trading bidirecional no mercado Forex, este setor deixa frequentemente a impressão de ter uma "baixa barreira de entrada" — parece que, desde que tenha algum capital inicial e descarregue um software de trading, pode iniciar uma carreira no mercado. No entanto, na realidade, a verdadeira dificuldade de "começar" é extremamente elevada, longe de ser tão simples como parece à primeira vista. Muitas pessoas vêem o trading Forex como um "atalho" para as pessoas comuns alcançarem a ascensão social, mas esta percepção é, em grande parte, apenas ilusão. Do ponto de vista do ecossistema da indústria, não recomendamos que os jovens, ou aqueles que não estão preparados para "dedicar as suas vidas a este campo", entrem facilmente no mercado Forex, uma vez que a essência da indústria de negociação Forex é uma "involução competitiva" extrema, muito mais brutal do que a maioria das indústrias tradicionais. Noutras indústrias, mesmo que a capacidade de um indivíduo seja mediana e não tenha chegado ao topo, é ainda possível obter um rendimento estável para suprir as necessidades básicas de uma família; mas a indústria de negociação Forex é completamente diferente. Segue a lógica de "o vencedor leva tudo", e se não estiver entre os 5% melhores da indústria, não só será difícil alcançar a rentabilidade, como também é provável que caia num lamaçal de perdas contínuas. Esta mudança no panorama competitivo é claramente visível no desenvolvimento da indústria: nos primórdios do trading Forex, os traders que dominavam técnicas básicas como a análise de velas e a teoria das médias móveis conseguiam facilmente superar 99% dos participantes do mercado e obter lucro. Hoje, porém, estas teorias básicas são do conhecimento geral, dominadas por quase todos os traders. Neste contexto, por mais que um indivíduo se esforce, não conseguir superar 95% dos concorrentes garante o fracasso. Isto significa que, no mercado Forex, não existe um "método infalível para obter lucro". Se for necessário encontrar uma "solução definitiva", esta consiste em manter consistentemente as competências abrangentes — incluindo a compreensão do mercado, o desenvolvimento de estratégias, a gestão da mentalidade e o controlo do risco — entre os 5% melhores do mercado. Só assim é possível manter uma vantagem competitiva.
Se alguns traders de Forex compreenderem profundamente as duras realidades do setor e optarem racionalmente por sair, evitando perdas desnecessárias, esta pode ser considerada uma escolha acertada. Aqueles que optam por permanecer após reconhecerem a realidade podem ser "guerreiros" com uma fé inabalável no mercado, ou podem não ter outra saída e estar a travar uma batalha desesperada. Para os traders de retalho, podemos oferecer um caminho de sobrevivência relativamente adaptado à sua situação específica, mas é preciso deixar claro desde já: este caminho não é um "guia de sucesso" absoluto, mas sim uma estratégia baseada nas características das operações com pequeno capital. Em primeiro lugar, precisamos de corrigir um equívoco comum: muitos investidores de retalho esperam encontrar os seus próprios métodos lucrativos revendo repetidamente as negociações passadas. Embora esta abordagem não seja totalmente inútil, a sua eficácia é insignificante na prática. Isto porque os humanos são muito inferiores aos computadores em termos de capacidade de processamento de dados — os computadores podem analisar todos os dados históricos de uma determinada tendência de mercado num minuto, calculando com precisão a probabilidade de lucro e indicadores-chave, como o drawdown máximo para um método de negociação específico. Para os investidores de retalho comuns, alcançar os mesmos resultados através de uma revisão manual pode demorar até dez anos. Esta diferença de eficiência torna contraproducente o esforço de encontrar uma vantagem através da revisão de negociações passadas. Além disso, embora a negociação quantitativa possa alcançar um retorno anualizado de aproximadamente 10% através de técnicas quantitativas combinadas com uma excelente gestão de capital, este retorno estável é suficiente para investidores com grande capital. No entanto, para os investidores de retalho comuns com capital limitado que procuram uma maior flexibilidade de retorno, o modelo de retorno da negociação quantitativa não é atrativo e não satisfaz as suas necessidades essenciais.
Com base nisto, os traders de retalho comuns podem tentar ajustar a sua lógica de negociação: Primeiro, eliminar completamente as noções preconcebidas do passado, esquecendo todos os indicadores técnicos aprendidos, métodos de análise de preços e experiência tradicional relacionada com a negociação forex, evitando que estas mentalidades fixas interfiram na avaliação da tendência do mercado; Em segundo lugar, estabelecer regras rígidas para o investimento de capital e controlo de risco — a cada entrada no mercado, utilizar apenas 5% do capital total como posição inicial, definindo um ponto de stop-loss fixo. Assim que o mercado se mover contra as expectativas e atingir a linha de stop-loss, fechar a posição de forma decisiva e sair do mercado, sem nunca alimentar ilusões; se o mercado se mover como esperado e houver lucro, continuar a adicionar 5% à posição inicial. Se a tendência de lucro se mantiver, o aumento da posição poderá ser repetido. Seguindo esta estratégia, mesmo com cinco perdas consecutivas, a perda total de capital pode ser mantida abaixo dos 25%, evitando um golpe devastador na segurança do capital. Uma operação bem-sucedida que envolva três adições consecutivas à posição, atingindo 15% e gerando lucros consistentes, pode render ganhos substanciais a curto prazo. Com sorte e um mercado em tendência, a posição pode ser gradualmente aumentada para mais de 70%, e se o trader utilizar a alavancagem de forma eficaz (ou gerir as expectativas de lucro), uma única operação deste tipo pode aumentar significativamente o capital e até mesmo atingir um objetivo de lucro a curto prazo.
No entanto, é crucial reconhecer que esta estratégia de negociação continua a ser teórica e destina-se principalmente a investidores de retalho com capital limitado. A longo prazo, a sua sustentabilidade é extremamente baixa, chegando a apresentar um grau de "jogo de fortuna ou azar" — pois depende excessivamente da volatilidade do mercado e carece de um mecanismo sistemático de proteção contra o risco de mercado. Na realidade, a grande maioria dos investidores de retalho com um pequeno capital emprega modelos operacionais semelhantes, acabando muitas vezes por ter fundos esgotados e sendo forçados a sair do mercado. Aqueles que alcançam um sucesso substancial e se reformam voluntariamente através deste método são extremamente raros. Em contraste, se os traders tiverem capital suficiente, uma estratégia de negociação "com baixa alavancagem e longo prazo" é mais prudente. Ao utilizar uma alavancagem ligeira para reduzir a exposição ao risco em operações individuais e manter posições com base em tendências de longo prazo, esta abordagem evita a interferência das flutuações de curto prazo do mercado, aproveitando ao máximo o potencial de lucro dos mercados em tendência. Este modelo alinha-se melhor com a lógica central de "lucros estáveis ​​a longo prazo" no mercado Forex e é uma estratégia comummente adotada por traders experientes.

No mercado Forex, o caminho para o sucesso segue, geralmente, o princípio de "seguir a tendência, obtendo grandes lucros e pequenas perdas".

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No entanto, este processo nem sempre é pacífico. Muitos traders de Forex são extremamente talentosos, mas, devido à falta de orientação adequada, acabam por se perder nas flutuações do mercado, o que é, sem dúvida, lamentável. Pior ainda, alguns traders não só possuem talento, como também encontraram a direção certa, quase compreendendo a essência do investimento, mas não conseguem alcançar o sucesso final por falta de capital. Esta situação é realmente lamentável.
O sucesso dos traders de Forex pode ser dividido em vários aspetos-chave: escolha dos instrumentos de negociação, métodos de negociação, psicologia do trader e gestão de capital. Entre estes, a escolha dos instrumentos de negociação representa aproximadamente 20% da importância. Como diz o ditado, "Até um porco pode voar se estiver no lugar certo na hora certa", escolher o instrumento de negociação correto determina em grande parte o sucesso ou o fracasso de uma operação. Os métodos de negociação são relativamente menos importantes, representando apenas 10%. Os métodos de negociação são essencialmente regras para comprar e vender; embora importantes, não são o factor decisivo no processo geral de negociação. Em contrapartida, a importância da psicologia do trader não pode ser subestimada, representando cerca de 20%. Mesmo uma estratégia de trading com uma taxa de acerto de 80% pode sofrer cinco perdas consecutivas, o que é totalmente possível e muito comum. Aqueles que desistem após três perdas consecutivas não são claramente adequados para este mercado. A gestão de capital, por outro lado, representa 50%. A mesma estratégia, com uma gestão de capital adequada, pode resultar num lucro de 100 vezes o capital inicial ou na perda total do capital. A gestão de capital é, sem dúvida, o aspeto mais crucial da negociação.
Ao nível técnico do mercado Forex, o sentimento do mercado é um factor indispensável. O sentimento do mercado pode ser categorizado em três estados: calmo, indeciso e frenético. Estes sentimentos manifestam-se nos gráficos como calmo, oscilante e volátil, respetivamente. Os traders precisam de estar atentos ao sentimento do mercado Forex para escolher a direção de compra ou venda apropriada e o ponto de entrada. Além disso, identificar os "hot spots" do mercado Forex também é essencial. Os pontos quentes do mercado Forex são muitas vezes muito efémeros, mas é apenas durante estes momentos que os traders podem realmente experimentar o efeito de lucro. Os traders devem entrar decisivamente quando um ponto quente está apenas a começar; neste ponto, a análise técnica é relativamente menos importante.
No mercado Forex, existe também uma força conhecida como "sinergia". Esta sinergia não tem origem na comunicação direta entre os traders, mas sim na convergência de diferentes fatores no mercado na mesma direção. Esta sinergia é a chave para a riqueza dos traders de Forex. No entanto, esta sinergia não se refere ao esforço colectivo dos investidores individuais. Os investidores individuais são frequentemente descritos como "uma confusão desorganizada", sendo o seu esforço colectivo geralmente falho, mas esse mesmo esforço colectivo é precisamente a razão fundamental pela qual os vencedores lucram.

No mercado bidirecional de investimento em Forex, a diferença entre traders comuns e traders experientes não se reflete simplesmente em competências superficiais de negociação ou conhecimento do mercado, mas sim na sua mentalidade, gestão psicológica e na lógica subjacente à essência do mercado e à autoconsciência. A diferença mais fundamental reside em múltiplas dimensões, incluindo o controlo sobre o próprio estado, a compreensão do destino e da verdade, e as estratégias para responder às condições de mercado.

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Os traders experientes de Forex mantêm sempre um "otimismo incondicional e sustentável". Este otimismo não é cego, mas uma escolha racional feita após o reconhecimento da complexidade e incerteza do mercado — nunca mesmo perante perdas contínuas ou lucros abaixo do esperado, os traders que se dedicam a operações extremas não desistem facilmente nem abandonam os seus sistemas de negociação consolidados. Noutra perspetiva, este "otimismo incondicional" pode parecer algo "extremo", mas, comparado com a estagnação e o recuo provocados pelo pessimismo e pela desistência, o otimismo "extremo" pode motivar os traders a continuarem a explorar e possui maior valor a longo prazo na vida e no mercado financeiro. Afinal, no volátil mercado Forex, só mantendo uma mentalidade positiva é possível sobreviver aos inúmeros testes do mercado e aguardar pela chegada de oportunidades de lucro.
Por outro lado, os traders comuns têm frequentemente uma perceção fixa do "destino". Tendem a acreditar que o destino está predeterminado, que os esforços pessoais não podem alterar a trajetória estabelecida e até sentem que, quanto mais se vive, mais se sente a impotência de que "o destino não pode ser desafiado", muito semelhante à sensação passiva transmitida pelo conceito tradicional de "conhecer o próprio destino aos cinquenta anos". Na realidade, o destino de cada um não é uma linha recta fixa, mas antes um "espectro de possibilidades" flexível — o limite inferior desse espectro representa um estado medíocre sem esforço, enquanto o limite superior significa um nível de vida mais elevado, alcançável através de luta contínua. O significado de todos os nossos esforços reside em romper constantemente com as nossas próprias limitações e aproximarmo-nos o mais possível do limite superior deste espectro de possibilidades. Ao mesmo tempo, os investidores comuns têm frequentemente uma compreensão unilateral das verdades mundanas. Não conseguem captar profundamente a essência de que "a verdade existe sempre em dois estados opostos, porém unificados", como a racionalidade e a irracionalidade, a ordem e a desordem. Estes estados aparentemente contraditórios são, na verdade, interdependentes e estão em constante transformação. Tal como a própria natureza humana, oscila perpetuamente entre a racionalidade e a irracionalidade. Ninguém consegue escapar para sempre à interferência do instinto e manter a racionalidade absoluta. Todos só podem controlar os seus instintos e manter o julgamento racional dentro de fases específicas. A chamada "maturidade" pode ser precisamente sobre prolongar ao máximo a duração da racionalidade dentro desta oscilação, reduzindo a influência dos impulsos instintivos na tomada de decisões. Isto é particularmente crucial no mercado Forex.
No mercado Forex, que opera em duas frentes, as condições de mercado que os traders enfrentam ilustram precisamente esta verdade da "unidade dos opostos" — o mercado alterna perpetuamente entre estados ordenados e desordenados. Então, como definimos "ordem" e "desordem" no trading? "Ordem" refere-se às condições de mercado que, com base em padrões de mercado e dados históricos, se alinham com a lógica estratégica do trader e inevitavelmente aparecerão dentro de um determinado período; esta é a tendência inevitável do movimento do mercado. A "desordem", por outro lado, reflecte-se no momento e na magnitude específicos das flutuações do mercado; ninguém pode prever com precisão estas incertezas. Com base nesta profunda compreensão da coexistência de "ordem e desordem" no mercado, os traders experientes aderem consistentemente ao "princípio da negociação consistente": reduzem proactivamente a frequência de negociação para evitar operar cegamente em condições de mercado desordenadas e, através de medidas rigorosas de controlo de risco, garantem um estado estável de pequenas perdas e pequenos ganhos, mesmo perante a volatilidade durante fases desordenadas, evitando perdas significativas. Quando as condições de mercado estabilizam e surgem oportunidades, os traders experientes aproveitam-nas decisivamente para obter lucros substanciais. Mais importante ainda, conseguem distinguir claramente entre os diferentes estados do mercado. Quando a probabilidade de uma tendência de mercado estável continuar é elevada, arriscam-se a manter posições para captar mais lucros. Quando descobrem um erro de julgamento num mercado instável, conseguem também admitir prontamente os seus erros e limitar as perdas.
Os traders de forex verdadeiramente experientes nunca tentam controlar tudo no mercado. Estão bem cientes dos limites das suas competências e compreendem que a incerteza do mercado é uma realidade objetiva. Assim sendo, o seu principal objetivo não é procurar "lucro em todas as operações", mas sim maximizar os lucros nas partes estáveis ​​do mercado, minimizando as perdas nas partes instáveis ​​e imprevisíveis através de estratégias científicas, alcançando uma acumulação positiva de retornos totais. Os traders comuns, no entanto, caem frequentemente na armadilha oposta: quando têm de utilizar ordens de stop-loss, alimentam sempre ilusões, esperando uma reversão do mercado, o que resulta em perdas cada vez maiores. Ao manterem posições lucrativas, temem as correções do mercado e não se atrevem a mantê-las durante muito tempo, realizando lucros prematuramente e perdendo oportunidades ainda maiores. Especificamente, em condições de mercado turbulentas, mostram-se relutantes em admitir os seus erros de julgamento, mantendo-se obstinadamente firmes com base em ilusões, sofrendo, em última análise, perdas superiores às expectativas. Por outro lado, quando surgem condições de mercado estáveis ​​e surgem determinadas oportunidades, falta-lhes confiança e não se atrevem a manter as suas posições com firmeza, obtendo apenas lucros modestos.
Da mentalidade à cognição, da compreensão do mercado à tomada de decisões e à execução nas negociações reais, estas diferenças abrangentes, camada a camada, constituem, em última análise, o maior fosso entre os traders de forex comuns e os experientes, determinando a sua rentabilidade e sobrevivência a longo prazo no mercado bidirecional de forex.

No mercado bidirecional do forex, os traders de sucesso geralmente não seguem o pensamento convencional. De facto, é difícil para as pessoas comuns tornarem-se traders de forex bem-sucedidos. A mentalidade comum é alcançar o sucesso através de uma única vitória, encarando a vida como uma corrida para atingir a vitória perfeita e depois passar o resto da vida a desfrutar dos frutos dessa vitória. Esta mentalidade é essencialmente um jogo de azar ou uma negociação de curto prazo.

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No entanto, a essência do investimento financeiro não é essa. É mais como uma longa jornada, onde os investidores têm de experienciar inúmeros fracassos e sucessos. Embora o número de fracassos e sucessos possa ser grande, em última análise, o número de sucessos supera em muito o número de fracassos, e a riqueza cresce gradualmente através deste processo contínuo de acumulação. Esta mentalidade é a forma de pensar defendida pelo investimento, especialmente o investimento a longo prazo.
No sistema educativo escolar, as notas dos testes são frequentemente consideradas o padrão para medir o sucesso ou o fracasso. Este método de avaliação única não se aplica ao domínio do investimento financeiro. Os alunos de alto desempenho que se destacam na escola têm, muitas vezes, dificuldade em ter sucesso no mercado financeiro. Lutam para se libertar da mentalidade de que uma única avaliação determina o sucesso ou o fracasso e não conseguem adaptar-se ao ciclo de inúmeros fracassos e sucessos no mercado financeiro. A negociação de investimentos exige que os investidores aceitem e se adaptem a este longo ciclo de perdas e lucros flutuantes, e a mentalidade dos estudantes de alto desempenho, habituados a um sucesso ou fracasso pontual, claramente não se consegue adaptar a este processo dinâmico, complexo e contínuo.

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